ما هوDrawdown وكيفية التعامل مع التراجعات في ادراة راس المال ؟


تراجع في التداول
في إشارة إلى التداول ، يشير التراجع إلى انخفاض في حقوق الملكية في حساب المتداول. يتم تعريف التراجع عمومًا على أنه الانخفاض من ذروة عالية إلى انخفاض تراجع لاستثمار معين أو من حقوق الملكية في حساب المتداول. ومع ذلك ، يتم النظر إلى التراجع بشكل أكثر دقة من قمة القمة إلى القاع المنخفض إلى قمة القمة الجديدة. السبب في طريقة القياس هذه هو أنه لا يمكن تحديد القيعان تمامًا حتى يتم الوصول إلى قمة ذروة جديدة أو العودة إلى القمة الأصلية.

يُعرّف التراجع على أنه انخفاض كبير في حسابك بسبب سلسلة من التداولات الخاسرة. يمكن حساب ذلك عن طريق الحصول على الفرق بين أعلى مستوى لحساب الفرد وأدنى نقطة فيه. على سبيل المثال ، عندما يكون رأس المال الأولي الخاص بك 10000 دولار قد نما إلى 10500 دولار ، فإنك تمر بسلسلة من الخسائر التي تصل إلى 9500 دولار ، فإن التراجع هو 1000 دولار.

ينظر المتداولون عادةً إلى التراجع كنسبة مئوية من رصيد حساب الفرد. على سبيل المثال ، عندما تخسر خمس صفقات متتالية بمخاطرة 1٪ لكل صفقة ، فإن التراجع هو 5٪.

بصرف النظر عن الربح والخسارة بالنقاط أو النسب المئوية ، يلعب التراجع أيضًا دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر. يتيح لك ذلك تحديد المقدار الذي يمكن أن تخسره من حسابك قبل أن تتمكن من التعافي والعودة إلى المنطقة الخضراء.

الحقيقة هي أن المتداولين سيتعرضون للخسارة  بين الحين والآخر ، وليس من المستغرب أن يتعرض المرء لسلسلة خسائر فادحة. المهم هو أن تكون قادرًا على إدارة مخاطرك في كل صفقة وأن تقوم بتحسين التوقعات في تداولاتك بحيث تسمح لك التجارة الرابحة الجيدة بالتعافي من معظم ، إن لم يكن كل ، تلك الخسائر.

على سبيل المثال ، إذا بدأت برصيد حساب مبدئي قيمته 10000 دولار وخاطرت بنسبة 10٪ لكل صفقة. إذا خضعت لسلسلة خاسرة من خمس صفقات متتالية ، فسوف ينتهي بك الأمر بخسارة نصف حسابك في عدد قليل من الصفقات! ستحتاج إلى صفقة رابحة جيدة حقًا أو مجموعة من الصفقات المربحة فقط لتتمكن من استعادة هذا المبلغ.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تتحكم في مخاطرك إلى 2٪ فقط لكل صفقة ، فإن خضوعك لسلسلة خاسرة من خمس صفقات متتالية سوف يمنحك تراجعًا يمكن التحكم فيه بنسبة 10٪. إذا كنت قادرًا على الفوز بعمليتين من صفقات العائد عند المخاطرة ، فستقترب من استعادة هذا التراجع في أي وقت من الأوقات. كما لاحظت على الأرجح ، تلعب نسبة الارباح أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية التعافي من التراجع.

هذا جزء من خطة التداول الخاصة بالفرد والتي يجب تطويرها بناءً على تفضيلات المخاطرة وأنماط التداول. على سبيل المثال ، إذا كنت متداولًا تفضل الاحتفاظ بالصفقات لأيام وتحتفظ بوقف خسارة واسع، يمكنك المخاطرة بحجم مركز كامل في صفقة واحدة أو مقسمة بين عدد قليل من الصفقات. إذا كنت متداولًا يفتح ويغلق مراكز متعددة في دقائق ، يمكنك المخاطرة  ان تكون صغيرة لكل صفقة ، ثم اذهب فقط للحصول على نسب كبيرة من العائد إلى المخاطرة من أجل الارتداد بسرعة من الخسائر الصغيرة.

في النهاية ما يهم هو أن تقوم بإعداد قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك بحيث يمكنك تحمل التداول مرة أخرى والاحتفاظ بمعظم حسابك حتى مع وجود سلسلة خسائر أو تراجع كبير. بالطبع من المهم أيضًا أداء واجبك وتحسين احتمالية الفوز من خلال إجراء تحليل أساسي وفني شامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى