علامات الاختراق الحقيقي

إذا ألقيت نظرة على السوق ، يمكنك أن تستنتج أن ما لا يقل عن 60-70٪ من الصفقات تُعقد في النطاق السعري دون أي اتجاه، وأن 30-40٪ يكون السوق في حالة اتجاه واضح  . واضح

، من المهم أن يفهم المتداول كيفية التعامل مع كل النطاقات السعرية ، وأيضًا ما هي حركات الأسعار التي تساهم في استمرار الاتجاه الجانبي

النطاق الجانبي

يخطئ العديد من المتداولين في الفهم الصحيح للتعامل مع نطاقات الأسعار والتقلبات العشوائية التي يتواجد فيها الأصل قبل ظهور المتداولين المحترفين وخصوصا في اوقات العطلات او عندما يثبت المحترفين ارباحهم ولم يقرروا الاتجا القادم وكل هذا يشكل يشكل حالات مختلفة للنطاقات السعرية واعادة توزيع المراكز بين المتداولين ف الاسواق والبحث دائما عن السيولة من قبل المحترفين او صناع السوق

في البداية دعنا نحلل منطق تشكيل الاتجاه ودور النطاق العرضي للأسعار وتأثيره المباشر علي الاتجاه بشكل عام في العادي يتم تحقيق زخم السعر علي متوسط احجام التداول مما يحرك السوق في اتجاه الزخم وهذا يشير الي خلل بين المشترين والبائعين ولكن في مرحلة ما تتوقف الاحجام التي حركت السوق عن تحديث الاسعار المتطرفة


وهذا بدوره يشير إلى قوة حركة الخصوم عند المستوى المحقق. يتحرك السعر للوراء ، حيث أن الرغبة في عقد صفقات معاكسة للاتجاه عند الحد الأقصى الذي تم الوصول إليه كبيرة جدًا. وقبل تحريك السوق أكثر ، يجب إزالة هذه الأوامر المقابلة للاتجاه. بعد تشكيل حركة عكسية ، يتحرك الأصل مرة أخرى في اتجاه الاتجاه السابق ، لكن هذه الحركة تتحول فقط إلى اتجاه جانبي ، كقاعدة عامة ، تقع بين طرفين الطرق الأول مع الاتجاه والطرف الثاني معاكس للاتجاه ، يتم إعادة توزيع المراكز ، لجذب متداولين جدد وإلغاء الأوامر المقابلة.

في البداية ، يتم إعادة توزيع المراكز ، نظرًا لأن العديد من المتداولين الذين لديهم مراكز في اتجاه الاتجاه الحقيقي ، يلاحظون تباطؤه الواضح ، ويصلحون نتيجتهم ، ويحاول المحترفون استيعاب هذه المواقف. في الوقت نفسه ، يدخل السوق المشاركون الجدد الذين يرغبون في عقد صفقات في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق ، لكن صفقاتهم الجانبية لا تحقق نتيجة ملحوظة. هؤلاء المشاركون إما يجلسون في مراكز قريبة من الصفر من حيث النتيجة ، أو يصلحون الأرباح ويفكرون في إجراء صفقة معاكسة – في اتجاه الاتجاه. وبالتالي ، فإن قوة معارضي الاتجاه يتم استنفادها ببطء ، وهو ما يمكن رؤيته من خلال أحجام التداول المتناقصة. وفي الوقت الحالي ، يقوم المحترفون ، كقاعدة عامة ، بإجراء اختبار حجم ، يخترقون حدود النطاق قليلاً ، التحقق من القوة المتبقية للأطراف المقابلة التي يتم تنشيطها في مثل هذه الحالة. وإذا كانت هذه القوة صغيرة بالفعل ، كما يتضح من الحجم الصغير ، فإن السعر يعود بحدة في الاتجاه المعاكس وينفذ دفعة أخرى في اتجاه الاتجاه.
او بمعني أوضح اختبار الكميات الموجودة عند المستويات السعرية المهمة والتي تمثل السيولة الحقيقية


وبالتالي ، عندما يتشكل التكوين الجانبي اي دخول الأسعار في النطاق العرضي ، لا ينبغي للمتداول أن يعقد صفقات كثيرًا (يجب تقليل هذه العملية إلى أدنى حد) ، بل يجب أن ينظر إلى الطبيعة الجانبية. يعد هذا ضروريًا لتحديد الجانب الذي يجب العمل عليه ، ومحاولة تحديد لحظة الانتقال الجانبي إلى مرحلة الاندفاع للاتجاه. علاوة على ذلك ، فإن الانتقال إلى مرحلة الاندفاع للاتجاه في أي حال يتحقق من خلال انهيار الحد الجانبي ، والذي يمكن أن يكون خاطئًا وصحيحًا ، ويجب أن تكون هذه الاختراقات قادرة على التمييز. سنتحدث اليوم عن كيفية التمييز بين الانهيار الخاطئ والصحيح.

منطق الاختراق الكاذب

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على كيفية تحديد الاختراق الوهمي. للقيام بذلك ، دعونا نحلل أكثر التشكيلات نموذجية للاختراقات الزائفة للنطاقات العرضية . هناك حاجة إلى الاختراقات الكاذبة لجذب المتداولين الجدد إلى مراكز خاطئة أثناء التداول . السمة المميزة الرئيسية للاختراقات الخاطئة هي الحجم الأدنى في وقت اختراق النطاق ، ويمكن أن يزداد حجم التداولات بشكل كبير قبل ذلك. السمة المميزة الثانية للاختراقات الخاطئة هي التركيز الكبير للأوامر والصفقات نحو العودة إلى نطاق التداول.

الطريقة الأكثر شيوعًا لإعادة توزيع المراكز ، وفي نفس الوقت ، الاختبار الحجمي هي نمط الترامبولين ، حيث يتم تشكيل نمط جانبي بحدود واضحة ، والتي تركز تلقائيًا أوامر الإيقاف عند مستويات الأسعار هذه. تظهر نقطة الانطلاق عادةً عندما ينخفض ​​حجم التداول في الاتجاه العرضي بشكل ملحوظ. سيؤدي استمرار الاتجاه الجانبي إلى إغلاق المراكز من قبل غالبية المشاركين ، مما يعني أنه يجب تشكيل الاتجاه من جديد. في حالة مماثلة ، يكسر السعر الحدود الجانبية بأحجام صغيرة في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق ويعود فجأة إلى الجسم الجانبي. وهذا يشهد بالفعل على ضعف معارضي الحركة.

، إذا كان المستوى مهما حقًا لكل من المضاربين على الصعود والدببة ، فيمكن للسعر أن يتأرجح في اتجاهات مختلفة ، وبأحجام كبيرة. هذا يشهد على الصراع بين الطرفين . في هذه الحالة ، ستزداد الأحجام في جسم الجانب ، وستكون الشموع طويلة ، وغالبًا ما تحل محل بعضها البعض في الاتجاه ، وكذلك مع ذيول طويلة على كلا الجانبين. هذا الموقف هو الأكثر خطورة ، لذلك من الأفضل الانتظار حتى تنخفض الأحجام وتظهر علامة الاختراق الحقيقي الحقيقي.

في كثير من الأحيان ، قبل الاختراق الوهمي ، يأخذ السعر ارتفاعًا جذابًا – فهو يظهر حجمًا متزايدًا قبل الوصول إلى الحد الجانبي ، وكما هو الحال ، يجذب المشاركين في التداول ، متظاهرين أن ضخ الأموال من المحترفين قد بدأ. يتم ضخ الأحجام قبل الوصول إلى الحدود ، أي أنها تمتص السيولة التي لا تزال موجودة في الاتجاه الجانبي ، وإلا فإن هذا الحجم سيحرك السعر أكثر من ذلك بكثير. من خلال مراقبة القوة المتبقية العالية للخصوم ، يستخدم المحترفون استراتيجية التداول التالية: يواصلون جمع السيولة ، لكنهم يسمحون لهم أولاً بإجراء اختراق زائف للنطاق من أجل توسيع المتداولين على طول نقاط التوقف.

وأيضًا ، فإن علامة الاختراق الخاطئ للمستوى ستكون انخفاض الحجم في لحظة كسر الحدود الجانبية ، خاصةً إذا كان هناك عدد كبير من الشموع ذات الذيول الطويلة . هذا في حد ذاته يتحدث عن رغبة المحترفين في جذب المشاركين. إن ظهور الانحرافات على الحدود الجانبية في هذه الحالة هو نوع من الاستمرار المنطقي لهذه الصورة ، خاصة إذا تحقق الاختراق بأحجام متزايدة.

منطق الاختراقات الحقيقية

يجب أن يجمع أي اختراق حقيقي للنطاق علامات اكتمال تراكم السيولة في الجسم الجانبي وزيادة الحجم نحو الاختراق. كقاعدة عامة ، لا يكون الاختراق الحقيقي هو الانهيار الأول للاتجاه الجانبي ، حيث يجب على الركاب أولاً النزول وتقليص أوامر الإيقاف ، وبعد ذلك يتم إطلاق وضخ واضح في اتجاه الاتجاه.

قبل الاختراق الحقيقي ، تكون حركات وأوامر المعارضين في حدها الأدنى بالفعل ، والصفقات الكبيرة في اتجاه الاختراق الحقيقي تحرك السوق في الاتجاه المناسب. يشير هذا إلى المسار الخالي من العوائق نحو الاختراق.

في كثير من الأحيان ، قبل الاختراق الحقيقي ، تظهر سلسلة من الشموع في اتجاه الانهيار ، وتغلق عند أقصى حد لها أو بها ذيول صغيرة. وهذا يدل على ضعف معارضي حركة الاختراق ويشير إلى أن الحركة ستستمر بدلاً من أن تتغير. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يتم تنفيذ الاختراق نفسه بواسطة شموع طويلة تغلق عند أقصى حد لها .

يكون الاختراق الحقيقي مصحوبًا بضخ الأحجام التي تحرك السوق باستمرار نحو الاختراق. علاوة على ذلك ، من الممكن في كثير من الأحيان ملاحظة كيفية تسريع السعر على التوالي من خلال إجراء سلسلة من الصفقات الكبيرة في اتجاه اختراق النطاق.

وبالتالي ، يتم تنفيذ الاختراق الحقيقي عندما تصبح سيولة مستويات النطاق عند أدنى حد لها بالفعل ويكون هناك اختراق زائف واحد على الأقل أدى إلى خفض نقاط الوقف. في الوقت نفسه ، يكون الاختراق الحقيقي مصحوبًا بحجم متزايد ، مما يحرك السوق نحو الاختراق.

تعلم تجاهل الاختراقات الزائفة وتداول الخروج الحقيقي للأسعار الثابته ، يمكنك إجراء صفقات مربحة ، مع تجنب الكثير من الصفقات غير المعقولة. للقيام بذلك ، يجب أن تكون قادرًا على ملاحظة طبيعة اختراق النطاق السعري وفهم تفاصيل تكوينها.

Ahmed ibrahem

محلل فني في أسواق المال خبرة 8 سنوات يعتمد في تحليله الفني علي دراسة السلوك السعري لمناطق العرض والطلب وتم تطوير أسلوبه الخاص , ومزود لخدمة التوصيات والنسخ في سوق العملات منذ عام 2016

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى